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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 615 394.00 | 271 058.00 | 344 336.00 | 615 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 377.00 | 56 203.00 | 15 173.00 | 71 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 173.00 | 327 262.00 | 368 911.00 | 696 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 892.00 | 23 179.00 | 323 712.00 | 346 892.00 |
BZ Autres créances | 311 104.00 | | 311 104.00 | 311 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 5 046.00 | 584.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 514 658.00 | | 514 658.00 | 514 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 388.00 | 28 226.00 | 1 154 162.00 | 1 182 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 561.00 | 355 488.00 | 1 523 073.00 | 1 878 561.00 |
CU Autres participations | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 869 881.00 | | | 869 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 922 621.00 | | | 922 621.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 661.00 | | | 345 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 451.00 | | | 585 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 073.00 | | | 1 523 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 781.00 | | | 279 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 272.00 | | 6 898.00 | 713 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 005.00 | 696 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 005.00 | 686 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 880.00 | | 6 898.00 | 703 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 620.00 | 51 648.00 | 24 005.00 | 299 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 620.00 | 51 648.00 | 24 005.00 | 299 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 346 893.00 | 346 893.00 | | 346 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 661.00 | 39 992.00 | 167 015.00 | 345 661.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 104.00 | 311 104.00 | | 311 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 762.00 | 662 099.00 | 663.00 | 662 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 452.00 | 279 782.00 | 167 015.00 | 585 452.00 |