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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 615 394.00 | 313 166.00 | 302 228.00 | 615 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 377.00 | 65 122.00 | 6 254.00 | 71 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 173.00 | 378 289.00 | 317 884.00 | 696 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 928.00 | 34 036.00 | 356 891.00 | 390 928.00 |
BZ Autres créances | 290 028.00 | | 290 028.00 | 290 028.00 |
CF Disponibilités | 596 556.00 | | 596 556.00 | 596 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 274.00 | 34 036.00 | 1 246 237.00 | 1 280 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 447.00 | 412 326.00 | 1 564 121.00 | 1 976 447.00 |
CU Autres participations | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 889 621.00 | | | 889 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 951 239.00 | | | 951 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 008.00 | | | 306 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 687.00 | | | 162 687.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 882.00 | | | 612 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 121.00 | | | 1 564 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 662.00 | | | 347 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 173.00 | | | 696 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 772.00 | | | 686 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 262.00 | 51 027.00 | 378 289.00 | 327 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 262.00 | 51 027.00 | 378 289.00 | 327 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 290 029.00 | 290 029.00 | | 290 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 008.00 | 40 788.00 | 170 556.00 | 306 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 929.00 | 390 929.00 | | 390 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 381.00 | 683 719.00 | 663.00 | 684 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 883.00 | 347 662.00 | 170 556.00 | 612 883.00 |