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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 613 149.00 | 187 464.00 | 425 685.00 | 613 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 730.00 | 59 794.00 | 30 935.00 | 90 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 262.00 | 247 258.00 | 466 003.00 | 713 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 059.00 | 91 813.00 | 359 246.00 | 451 059.00 |
BZ Autres créances | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 611.00 | 1 019.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 699 747.00 | | 699 747.00 | 699 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 155.00 | 96 424.00 | 1 132 731.00 | 1 229 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 418.00 | 343 683.00 | 1 598 735.00 | 1 942 418.00 |
CU Autres participations | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 817 996.00 | | | 817 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 888 197.00 | | | 888 197.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 514.00 | | | 422 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 167.00 | | | 155 167.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 537.00 | | | 680 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 735.00 | | | 1 598 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 472.00 | | | 296 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 509.00 | | 6 825.00 | 710 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 713 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 703 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 127.00 | | 6 825.00 | 701 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 661.00 | 52 670.00 | 4 072.00 | 198 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 661.00 | 52 670.00 | 4 072.00 | 198 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 611.00 | 3 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 167.00 | 155 167.00 | | 155 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 451 059.00 | 451 059.00 | | 451 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 515.00 | 38 449.00 | 160 152.00 | 422 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431.00 | 523 778.00 | 653.00 | 524 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 538.00 | 296 472.00 | 160 152.00 | 680 538.00 |