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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 862.00 | | 4 442 862.00 | 4 442 862.00 |
BZ Autres créances | 814 865.00 | | 814 865.00 | 814 865.00 |
CF Disponibilités | 229 264.00 | | 229 264.00 | 229 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 591.00 | | 1 045 591.00 | 1 045 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 453.00 | | 5 488 453.00 | 5 488 453.00 |
CU Autres participations | 4 422 862.00 | | 4 422 862.00 | 4 422 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 528.00 | 71 826.00 | | 175 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 652.00 | 413 652.00 | | 413 652.00 |
DG Autres réserves | 1 997 172.00 | 26 826.00 | | 1 997 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 855.00 | 2 074 049.00 | | 696 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 209.00 | 4 778 354.00 | | 5 475 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 3 497.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 244.00 | 10 515.00 | | 13 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 453.00 | 4 788 869.00 | | 5 488 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 244.00 | 10 515.00 | | 13 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 675.00 | 2 133 618.00 | | 738 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 820.00 | 59 569.00 | | 41 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 855.00 | 2 074 049.00 | | 696 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 500.00 | | 737 362.00 | 3 705 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 442 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705 500.00 | | 737 362.00 | 3 705 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 327.00 | 15 327.00 | 16 000.00 | 31 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |