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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 862.00 | | 4 438 862.00 | 4 438 862.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CF Disponibilités | 125 262.00 | | 125 262.00 | 125 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 547.00 | | 1 147 547.00 | 1 147 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 409.00 | | 5 586 409.00 | 5 586 409.00 |
CU Autres participations | 4 422 862.00 | | 4 422 862.00 | 4 422 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 200.00 | 175 528.00 | | 219 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 652.00 | 413 652.00 | | 413 652.00 |
DG Autres réserves | 2 650 356.00 | 1 997 172.00 | | 2 650 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 867.00 | 696 855.00 | | 106 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 076.00 | 5 475 209.00 | | 5 582 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 200.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 5 000.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | | 4 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 332.00 | 13 244.00 | | 4 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 409.00 | 5 488 453.00 | | 5 586 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332.00 | 13 244.00 | | 4 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 163.00 | 738 675.00 | | 135 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296.00 | 41 820.00 | | 28 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 867.00 | 696 855.00 | | 106 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 862.00 | | | 4 442 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 438 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 438 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442 862.00 | | | 4 442 862.00 |