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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 862.00 | | 4 434 862.00 | 4 434 862.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CF Disponibilités | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 494.00 | | 1 174 494.00 | 1 174 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 356.00 | | 5 609 356.00 | 5 609 356.00 |
CU Autres participations | 4 422 862.00 | | 4 422 862.00 | 4 422 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 652.00 | 413 652.00 | | 413 652.00 |
DG Autres réserves | 2 757 224.00 | 2 650 356.00 | | 2 757 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 648.00 | 106 867.00 | | 20 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 724.00 | 5 582 076.00 | | 5 602 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 600.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 732.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632.00 | 4 332.00 | | 6 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 356.00 | 5 586 409.00 | | 5 609 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 675.00 | 135 163.00 | | 58 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 027.00 | 28 296.00 | | 38 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 648.00 | 106 867.00 | | 20 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 862.00 | | | 4 438 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 434 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 434 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438 862.00 | | | 4 438 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | 5.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |