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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 604 472.00 | | 4 604 472.00 | 4 604 472.00 |
BZ Autres créances | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 901.00 | | 848 901.00 | 848 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 373.00 | | 5 453 373.00 | 5 453 373.00 |
CU Autres participations | 4 604 472.00 | | 4 604 472.00 | 4 604 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 652.00 | 413 652.00 | | 413 652.00 |
DG Autres réserves | 2 206 073.00 | 2 757 224.00 | | 2 206 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 161.00 | 20 648.00 | | 117 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 086.00 | 5 602 724.00 | | 5 148 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 660.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025.00 | 2 972.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 287.00 | 6 632.00 | | 305 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 373.00 | 5 609 356.00 | | 5 453 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 287.00 | 6 632.00 | | 305 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 247.00 | 58 675.00 | | 145 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 086.00 | 38 027.00 | | 28 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 161.00 | 20 648.00 | | 117 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 287.00 | 305 287.00 | | 305 287.00 |