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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 504.00 | | 504 504.00 | 504 504.00 |
BZ Autres créances | 430 106.00 | | 430 106.00 | 430 106.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 965.00 | | 432 965.00 | 432 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 469.00 | | 937 469.00 | 937 469.00 |
CU Autres participations | 504 504.00 | | 504 504.00 | 504 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 268.00 | 267 268.00 | | 267 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 833.00 | 939.00 | | 39 833.00 |
DG Autres réserves | | 38 894.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 242.00 | 17 497.00 | | 11 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 481.00 | -6 255.00 | | 49 481.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 210.00 | | |
DL TOTAL (I) | 377 214.00 | 341 943.00 | | 377 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 469.00 | 535 002.00 | | 550 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 3 079.00 | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 253.00 | 538 167.00 | | 560 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 469.00 | 880 109.00 | | 937 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 161.00 | 9 720.00 | | 64 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 681.00 | 15 976.00 | | 14 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 481.00 | -6 255.00 | | 49 481.00 |