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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 504.00 | 9 354.00 | 495 150.00 | 504 504.00 |
BZ Autres créances | 605 509.00 | | 605 509.00 | 605 509.00 |
CF Disponibilités | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 122.00 | | 641 122.00 | 641 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 626.00 | 9 354.00 | 1 136 272.00 | 1 145 626.00 |
CU Autres participations | 504 504.00 | 9 354.00 | 495 150.00 | 504 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 268.00 | 267 268.00 | | 267 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
DH Report à nouveau | 159 594.00 | 60 722.00 | | 159 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 248.00 | 98 871.00 | | 64 248.00 |
DL TOTAL (I) | 540 333.00 | 476 085.00 | | 540 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 941.00 | 556 337.00 | | 592 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 1 536.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 939.00 | 563 536.00 | | 595 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 272.00 | 1 039 621.00 | | 1 136 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 136.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 136.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -3 445.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 693.00 | 122 752.00 | | 79 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 445.00 | 23 880.00 | | 15 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 248.00 | 98 871.00 | | 64 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 504.00 | | | 504 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 504.00 | | | 504 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 504.00 | | | 504 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 504.00 | | | 504 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | 3 191.00 | | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 163.00 | 3 191.00 | | 6 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VC Groupe et associés | 605 509.00 | 605 509.00 | | 605 509.00 |
VI Groupe et associés | 592 941.00 | 592 941.00 | | 592 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 509.00 | 605 509.00 | | 605 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 939.00 | 595 939.00 | | 595 939.00 |