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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 504.00 | 8 278.00 | 496 226.00 | 504 504.00 |
BZ Autres créances | 630 780.00 | | 630 780.00 | 630 780.00 |
CF Disponibilités | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 058.00 | | 682 057.00 | 682 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 562.00 | 8 278.00 | 1 178 283.00 | 1 186 562.00 |
CU Autres participations | 504 504.00 | 8 278.00 | 496 226.00 | 504 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 268.00 | 267 268.00 | | 267 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
DH Report à nouveau | 264 699.00 | 232 297.00 | | 264 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648.00 | 32 402.00 | | -648.00 |
DL TOTAL (I) | 580 543.00 | 581 191.00 | | 580 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 951.00 | 590 129.00 | | 594 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 3 620.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 741.00 | 593 748.00 | | 597 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 283.00 | 1 174 939.00 | | 1 178 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822.00 | 46 301.00 | | 9 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469.00 | 13 898.00 | | 10 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648.00 | 32 402.00 | | -648.00 |