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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 504.00 | 7 795.00 | 496 710.00 | 504 504.00 |
BZ Autres créances | 658 552.00 | | 658 552.00 | 658 552.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 840.00 | | 663 840.00 | 663 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 344.00 | 7 795.00 | 1 160 549.00 | 1 168 344.00 |
CU Autres participations | 504 504.00 | 7 795.00 | 496 710.00 | 504 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 268.00 | 267 268.00 | | 267 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
DH Report à nouveau | 223 842.00 | 159 594.00 | | 223 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455.00 | 64 248.00 | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 548 788.00 | 540 333.00 | | 548 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 653.00 | 592 941.00 | | 608 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 934.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 761.00 | 595 939.00 | | 611 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 549.00 | 1 136 272.00 | | 1 160 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 021.00 | 79 693.00 | | 20 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 565.00 | 15 445.00 | | 11 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455.00 | 64 248.00 | | 8 455.00 |