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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 749.00 | 19 182.00 | 2 567.00 | 21 749.00 |
AH Fonds commercial | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 601.00 | 40 179.00 | 15 422.00 | 55 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 134.00 | 59 362.00 | 238 772.00 | 298 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 089.00 | 53 594.00 | 235 495.00 | 289 089.00 |
BZ Autres créances | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CF Disponibilités | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | -687.00 | | -687.00 | -687.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 111.00 | 53 594.00 | 342 517.00 | 396 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 245.00 | 112 956.00 | 581 289.00 | 694 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 280 443.00 | 229 381.00 | | 280 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 417.00 | 51 061.00 | | 53 417.00 |
DL TOTAL (I) | 342 220.00 | 288 803.00 | | 342 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | 11 393.00 | | 7 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 723.00 | 48 975.00 | | 103 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 986.00 | 109 107.00 | | 116 986.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 12 656.00 | | 11 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 069.00 | 207 839.00 | | 239 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 289.00 | 496 642.00 | | 581 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 959.00 | 207 839.00 | | 238 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 404.00 | 119 334.00 | 803 738.00 | 684 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 852.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 852.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -852.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 9 468.00 | | 10 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 754.00 | 704 247.00 | | 804 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 337.00 | 653 186.00 | | 751 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 417.00 | 51 061.00 | | 53 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 883.00 | | 17 251.00 | 280 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 719.00 | | 3 000.00 | 136 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 563.00 | | 14 251.00 | 88 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 528.00 | 3 834.00 | | 55 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 433.00 | | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 3 401.00 | | 36 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | -687.00 | | | -687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 964.00 | 348 200.00 | 102 764.00 | 450 964.00 |
VW T.V.A. | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 959.00 | 238 959.00 | | 238 959.00 |