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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 535.00 | 26 675.00 | 15 860.00 | 42 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 489.00 | | 177 489.00 | 177 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 059.00 | 26 675.00 | 319 384.00 | 346 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 558.00 | 53 593.00 | 150 965.00 | 204 558.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 823.00 | 53 593.00 | 287 229.00 | 340 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 883.00 | 80 268.00 | 606 614.00 | 686 883.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 438 730.00 | 401 593.00 | | 438 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 305.00 | 37 136.00 | | 20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 467 396.00 | 447 090.00 | | 467 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 4 637.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149.00 | 88 543.00 | | 43 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 825.00 | 91 461.00 | | 80 825.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 16 544.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 218.00 | 201 297.00 | | 139 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 614.00 | 648 387.00 | | 606 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 748 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | 17 770.00 | | 6 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 558.00 | 17 770.00 | | 6 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 3 573.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 3 573.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | 14 196.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 4 328.00 | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 441.00 | 784 850.00 | | 755 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 136.00 | 747 713.00 | | 735 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 306.00 | 37 137.00 | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 661.00 | 3 770.00 | 88 935.00 | 366 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 356.00 | | 185 554.00 | 58 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 126.00 | 51 180.00 | 346 060.00 | 62 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 21 749.00 | 117 970.00 | 3 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 431.00 | 42 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 489.00 | | | 143 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 903.00 | 3 770.00 | 3 294.00 | 64 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 269.00 | | 85 641.00 | 158 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 358.00 | 8 775.00 | 52 458.00 | 70 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 8 775.00 | 29 431.00 | 47 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 489.00 | | 177 489.00 | 177 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 574.00 | 259 085.00 | 185 489.00 | 444 574.00 |
VW T.V.A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |