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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 535.00 | 31 935.00 | 10 600.00 | 42 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 502.00 | | 180 502.00 | 180 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 073.00 | 31 935.00 | 317 137.00 | 349 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 087.00 | 53 593.00 | 251 493.00 | 305 087.00 |
BZ Autres créances | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CF Disponibilités | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 935.00 | 53 593.00 | 471 341.00 | 524 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 008.00 | 85 529.00 | 788 479.00 | 874 008.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 459 036.00 | 438 730.00 | | 459 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 722.00 | 20 305.00 | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 490 119.00 | 467 396.00 | | 490 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 592.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 027.00 | 43 149.00 | | 121 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 141.00 | 80 825.00 | | 119 141.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 360.00 | 139 218.00 | | 298 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 479.00 | 606 614.00 | | 788 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 567 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 584.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 728.00 | 755 441.00 | | 579 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 006.00 | 735 136.00 | | 557 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 723.00 | 20 306.00 | | 22 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 060.00 | 8 664.00 | | 346 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 188 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 349 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 554.00 | 8 664.00 | | 185 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 675.00 | 5 260.00 | 31 935.00 | 26 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | 5 260.00 | 31 935.00 | 26 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VB T. V. A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 941.00 | 373 439.00 | 188 503.00 | 561 941.00 |
VW T.V.A. | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 360.00 | 298 360.00 | | 298 360.00 |