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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 519.00 | 23 026.00 | 2 492.00 | 25 519.00 |
AH Fonds commercial | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 902.00 | 47 331.00 | 17 571.00 | 64 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 661.00 | 70 357.00 | 296 303.00 | 366 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 863.00 | 53 593.00 | 162 269.00 | 215 863.00 |
BZ Autres créances | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CF Disponibilités | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 678.00 | 53 593.00 | 352 084.00 | 405 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 339.00 | 123 951.00 | 648 387.00 | 772 339.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 401 593.00 | 333 860.00 | | 401 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 136.00 | 67 733.00 | | 37 136.00 |
DL TOTAL (I) | 447 090.00 | 409 953.00 | | 447 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 917.00 | | 4 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 543.00 | 84 089.00 | | 88 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 461.00 | 140 631.00 | | 91 461.00 |
EA Autres dettes | 16 544.00 | 16 044.00 | | 16 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 297.00 | 248 277.00 | | 201 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 387.00 | 658 230.00 | | 648 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 187.00 | 248 167.00 | | 201 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 759 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 316.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 316.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 196.00 | -316.00 | | 14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 13 997.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 850.00 | 787 083.00 | | 784 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 713.00 | 719 350.00 | | 747 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 137.00 | 67 733.00 | | 37 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 236.00 | | 56 082.00 | 347 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 657.00 | 158 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 657.00 | 366 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 143 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 719.00 | | 3 770.00 | 142 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 011.00 | | 2 892.00 | 62 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 506.00 | | 49 420.00 | 142 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 641.00 | 6 717.00 | 3 000.00 | 66 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 799.00 | 3 228.00 | 3 000.00 | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 842.00 | 3 489.00 | | 43 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 666.00 | 151 666.00 | | 151 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 368.00 | 327 163.00 | 158 204.00 | 485 368.00 |
VW T.V.A. | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |