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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 340.00 | | 450 340.00 | 450 340.00 |
BZ Autres créances | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
CF Disponibilités | 261 325.00 | | 261 325.00 | 261 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 273.00 | | 957 273.00 | 957 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 613.00 | | 1 407 613.00 | 1 407 613.00 |
CU Autres participations | 450 340.00 | | 450 340.00 | 450 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 025.00 | 29 413.00 | | 36 025.00 |
DG Autres réserves | 773 552.00 | 647 921.00 | | 773 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 289.00 | 132 243.00 | | 194 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 866.00 | 1 209 577.00 | | 1 403 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 2 594.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | 2 372.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747.00 | 4 966.00 | | 3 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 613.00 | 1 214 544.00 | | 1 407 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 2 250.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 403.00 | 136 607.00 | | 210 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 114.00 | 4 365.00 | | 16 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 289.00 | 132 243.00 | | 194 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 340.00 | | 185 000.00 | 265 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 340.00 | | 185 000.00 | 265 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |