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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 984.00 | | 507 984.00 | 507 984.00 |
BZ Autres créances | 297 144.00 | | 297 144.00 | 297 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
CF Disponibilités | 171 842.00 | | 171 842.00 | 171 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 986.00 | | 1 079 986.00 | 1 079 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 970.00 | | 1 587 970.00 | 1 587 970.00 |
CU Autres participations | 507 984.00 | | 507 984.00 | 507 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 400 000.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 025.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 924 366.00 | 773 552.00 | | 924 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 869.00 | 194 289.00 | | 164 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 485.00 | 1 403 866.00 | | 1 585 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 734.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 2 013.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485.00 | 3 747.00 | | 2 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 970.00 | 1 407 613.00 | | 1 587 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 1 890.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 429.00 | 210 403.00 | | 170 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560.00 | 16 114.00 | | 5 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 869.00 | 194 289.00 | | 164 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 340.00 | | 57 644.00 | 450 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 340.00 | | 57 644.00 | 450 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 297 144.00 | 4 601.00 | 292 543.00 | 297 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 144.00 | 4 601.00 | 292 543.00 | 297 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |