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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 984.00 | | 507 984.00 | 507 984.00 |
BZ Autres créances | 289 528.00 | | 289 528.00 | 289 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
CF Disponibilités | 304 477.00 | | 304 477.00 | 304 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 005.00 | | 1 205 005.00 | 1 205 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 989.00 | | 1 712 989.00 | 1 712 989.00 |
CU Autres participations | 507 984.00 | | 507 984.00 | 507 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 412 500.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 40 000.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 799 485.00 | 924 366.00 | | 799 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 611.00 | 164 869.00 | | 164 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 096.00 | 1 585 485.00 | | 1 709 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 1 745.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 740.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893.00 | 2 485.00 | | 3 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 989.00 | 1 587 970.00 | | 1 712 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 612.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 211.00 | 170 429.00 | | 169 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600.00 | 5 560.00 | | 4 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 611.00 | 164 869.00 | | 164 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 984.00 | | | 507 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 984.00 | | | 507 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 289 528.00 | 9 327.00 | 280 201.00 | 289 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 528.00 | 9 327.00 | 280 201.00 | 289 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |