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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -8.00 | |
AN Terrains | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
AP Constructions | 104 220.00 | 1 323.00 | 102 897.00 | 104 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 339.00 | 10 002.00 | 10 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 480.00 | 1 662.00 | 632 817.00 | 634 480.00 |
BZ Autres créances | 290 180.00 | | 290 180.00 | 290 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 547 317.00 | | 547 317.00 | 547 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 775.00 | | 1 203 775.00 | 1 203 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 255.00 | 1 662.00 | 1 836 593.00 | 1 838 255.00 |
CU Autres participations | 507 984.00 | | 507 984.00 | 507 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 480.00 | 41 250.00 | | 49 480.00 |
DG Autres réserves | 890 866.00 | 799 485.00 | | 890 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 904.00 | 164 611.00 | | 189 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 000.00 | 1 709 096.00 | | 1 834 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 831.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 1 062.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593.00 | 3 893.00 | | 2 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 593.00 | 1 712 989.00 | | 1 836 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 935.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 925.00 | 169 211.00 | | 203 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 021.00 | 4 600.00 | | 14 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 904.00 | 164 611.00 | | 189 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 984.00 | | 126 496.00 | 507 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 984.00 | | 355.00 | 507 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | | |