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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 557.00 | 48 335.00 | 25 222.00 | 73 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 741.00 | 73 550.00 | 32 191.00 | 105 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 996.00 | 9 500.00 | 458 496.00 | 467 996.00 |
BZ Autres créances | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
CF Disponibilités | 236 957.00 | | 236 957.00 | 236 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 392.00 | 9 500.00 | 823 892.00 | 833 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 133.00 | 83 050.00 | 856 083.00 | 939 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 880.00 | 366 233.00 | | 461 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 666.00 | 95 648.00 | | -24 666.00 |
DL TOTAL (I) | 457 015.00 | 481 680.00 | | 457 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 336.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 72 742.00 | | 75 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 556.00 | 515 278.00 | | 322 556.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 068.00 | 589 357.00 | | 399 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 083.00 | 1 071 037.00 | | 856 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 878.00 | | 2 213.00 | 113 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 105 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 73 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 824.00 | | 2 083.00 | 81 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 130.00 | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 100.00 | 9 800.00 | 10 350.00 | 74 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 884.00 | 9 800.00 | 10 350.00 | 48 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 745.00 | 146 745.00 | | 146 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 456 618.00 | | | 456 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
VP Divers | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 403.00 | 596 434.00 | 6 969.00 | 603 403.00 |
VW T.V.A. | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 068.00 | 399 068.00 | | 399 068.00 |