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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 318.00 | 64 780.00 | 12 538.00 | 77 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 502.00 | 89 996.00 | 19 506.00 | 109 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 953.00 | 9 500.00 | 405 453.00 | 414 953.00 |
BZ Autres créances | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CF Disponibilités | 213 638.00 | | 213 638.00 | 213 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 141.00 | 9 500.00 | 716 641.00 | 726 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 643.00 | 99 496.00 | 736 147.00 | 835 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 471 459.00 | 437 215.00 | | 471 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 701.00 | 34 245.00 | | -100 701.00 |
DL TOTAL (I) | 390 559.00 | 491 259.00 | | 390 559.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 435.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 504.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 54 335.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 556.00 | 318 049.00 | | 284 556.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 589.00 | 373 324.00 | | 325 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 147.00 | 864 583.00 | | 736 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 741.00 | | 3 761.00 | 105 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | | 3 761.00 | 73 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 451.00 | 7 545.00 | | 82 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 235.00 | 7 545.00 | | 57 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 29 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 403 575.00 | 403 575.00 | | 403 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VP Divers | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 472.00 | 512 503.00 | 6 969.00 | 519 472.00 |
VW T.V.A. | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 589.00 | 325 589.00 | | 325 589.00 |