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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 900.00 | 88 963.00 | 10 937.00 | 99 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 195.00 | 114 178.00 | 18 017.00 | 132 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 387.00 | 9 500.00 | 369 887.00 | 379 387.00 |
BZ Autres créances | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CF Disponibilités | 452 795.00 | | 452 795.00 | 452 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 300.00 | 9 500.00 | 897 800.00 | 907 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 494.00 | 123 678.00 | 915 816.00 | 1 039 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 589 688.00 | 488 513.00 | | 589 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 757.00 | 161 175.00 | | -74 757.00 |
DL TOTAL (I) | 534 731.00 | 669 488.00 | | 534 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 575.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 631.00 | 88 216.00 | | 89 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 354.00 | 347 518.00 | | 288 354.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 168.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 085.00 | 437 173.00 | | 381 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 816.00 | 1 106 661.00 | | 915 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 778.00 | | 8 417.00 | 123 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | | 8 580.00 | 91 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | -163.00 | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 599.00 | 8 579.00 | | 105 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 384.00 | 8 579.00 | | 80 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 368 009.00 | 368 009.00 | | 368 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 584.00 | 454 505.00 | 7 080.00 | 461 584.00 |
VW T.V.A. | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 085.00 | 381 085.00 | | 381 085.00 |