| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 320.00 | 80 384.00 | 10 935.00 | 91 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 778.00 | 105 599.00 | 18 178.00 | 123 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 112.00 | 9 500.00 | 571 612.00 | 581 112.00 |
BZ Autres créances | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CF Disponibilités | 452 274.00 | | 452 274.00 | 452 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 982.00 | 9 500.00 | 1 088 482.00 | 1 097 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 760.00 | 115 099.00 | 1 106 661.00 | 1 221 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 488 513.00 | 370 759.00 | | 488 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 175.00 | 177 754.00 | | 161 175.00 |
DL TOTAL (I) | 669 488.00 | 568 313.00 | | 669 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 524.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 532.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 216.00 | 133 391.00 | | 88 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 518.00 | 350 212.00 | | 347 518.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 14.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 173.00 | 484 681.00 | | 437 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 661.00 | 1 052 993.00 | | 1 106 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 556.00 | | 8 221.00 | 115 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 232.00 | | 8 088.00 | 83 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | 134.00 | 7 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 126.00 | 8 473.00 | | 97 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 911.00 | 8 473.00 | | 71 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 569 734.00 | 569 734.00 | | 569 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 951.00 | 634 330.00 | 18 621.00 | 652 951.00 |
VW T.V.A. | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 173.00 | 437 173.00 | | 437 173.00 |