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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 7 338.00 | 258.00 | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 13 031.00 | 5 624.00 | 18 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 577.00 | 26 454.00 | 37 123.00 | 63 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 388.00 | 1 846.00 | 69 541.00 | 71 388.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 228 664.00 | | 228 664.00 | 228 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 538.00 | 1 846.00 | 310 692.00 | 312 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 116.00 | 28 301.00 | 347 815.00 | 376 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 896.00 | 18 216.00 | | 33 896.00 |
DH Report à nouveau | | 11 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 920.00 | 3 824.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 256 816.00 | 242 896.00 | | 256 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | 6 777.00 | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 62 891.00 | | 74 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 9 507.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 999.00 | 79 175.00 | | 90 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 815.00 | 322 072.00 | | 347 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 999.00 | 26 551.00 | | 90 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 013.00 | | 319 013.00 | 319 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 013.00 | | 319 013.00 | 319 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 158.00 | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 158.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -158.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 473.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 231.00 | 336 508.00 | | 328 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 312.00 | 332 683.00 | | 314 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 920.00 | 3 824.00 | | 13 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 189.00 | 2 265.00 | | 24 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 2 265.00 | | 18 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 369.00 | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 369.00 | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 369.00 | | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
UX Autres créances clients | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |