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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 14 940.00 | 5 765.00 | 20 705.00 |
040 Immobilisations financières | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 031.00 | 21 025.00 | 37 006.00 | 58 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 608.00 | 1 846.00 | 61 762.00 | 63 608.00 |
072 Créances – Autres | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208 756.00 | | 208 756.00 | 208 756.00 |
084 Disponibilités | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 365.00 | 1 846.00 | 329 519.00 | 331 365.00 |
110 Total général Actif | 389 396.00 | 22 871.00 | 366 525.00 | 389 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 47 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |