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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 295.00 | 20 695.00 | 2 600.00 | 23 295.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 880.00 | 26 780.00 | 31 100.00 | 57 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 217.00 | 700.00 | 39 517.00 | 40 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204 427.00 | 1 648.00 | 202 779.00 | 204 427.00 |
084 Disponibilités | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 353.00 | 2 348.00 | 313 005.00 | 315 353.00 |
110 Total général Actif | 373 233.00 | 29 128.00 | 344 105.00 | 373 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 69 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 384.00 | 194 215.00 | | 172 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 606.00 | 15 024.00 | | 11 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | 2 948.00 | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 892.00 | 212 186.00 | | 190 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 921.00 | 70 927.00 | | 61 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | 600.00 | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 76 525.00 | 78 920.00 | | 76 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 5 112.00 | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 345.00 | 25 730.00 | | 23 345.00 |
252 Charges sociales | 24 001.00 | 24 342.00 | | 24 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 1 956.00 | | 2 030.00 |
256 Dotations aux provisions | | 700.00 | | |
262 Autres charges | 506.00 | 73.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 571.00 | 208 361.00 | | 190 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 321.00 | 3 826.00 | | 321.00 |
280 Produits financiers | | 1 513.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 3 708.00 | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 642.00 | 1 386.00 | | 642.00 |