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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 18 665.00 | 2 890.00 | 21 555.00 |
040 Immobilisations financières | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 881.00 | 24 750.00 | 34 131.00 | 58 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 938.00 | 700.00 | 35 238.00 | 35 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204 427.00 | | 204 427.00 | 204 427.00 |
084 Disponibilités | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 745.00 | 700.00 | 304 045.00 | 304 745.00 |
110 Total général Actif | 363 625.00 | 25 450.00 | 338 176.00 | 363 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 68 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 215.00 | 222 998.00 | | 194 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 024.00 | 18 015.00 | | 15 024.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | 4 126.00 | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 186.00 | 245 138.00 | | 212 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 927.00 | 70 214.00 | | 70 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 1 700.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 78 920.00 | 104 287.00 | | 78 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 6 134.00 | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 730.00 | 26 690.00 | | 25 730.00 |
252 Charges sociales | 24 342.00 | 29 047.00 | | 24 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 956.00 | 1 769.00 | | 1 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | 2 521.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 655.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 361.00 | 243 017.00 | | 208 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | 2 121.00 | | 3 826.00 |
280 Produits financiers | 1 513.00 | 79.00 | | 1 513.00 |
290 Produits exceptionnels | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 3 708.00 | 1 025.00 | | 3 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 32.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 386.00 | 1 273.00 | | 1 386.00 |