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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 578.00 | 49 670.00 | 23 909.00 | 73 578.00 |
040 Immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 620.00 | 49 670.00 | 120 951.00 | 170 620.00 |
060 Stock marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
110 Total général Actif | 220 319.00 | 49 670.00 | 170 649.00 | 220 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 575.00 | | | 291 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 672.00 | | | 292 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
242 Autres charges externes. | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
252 Charges sociales | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 948.00 | | | 270 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |