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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 523.00 | 60 782.00 | 21 740.00 | 82 523.00 |
040 Immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 564.00 | 60 782.00 | 118 782.00 | 179 564.00 |
060 Stock marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
084 Disponibilités | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
110 Total général Actif | 225 682.00 | 60 782.00 | 164 900.00 | 225 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 166.00 | | | 264 166.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 175.00 | | | 264 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
242 Autres charges externes. | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
252 Charges sociales | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 898.00 | | | 258 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 184.00 | | | 173 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |