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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 664.00 | 70 630.00 | 26 034.00 | 96 664.00 |
040 Immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 706.00 | 70 630.00 | 123 076.00 | 193 706.00 |
060 Stock marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
084 Disponibilités | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
110 Total général Actif | 240 661.00 | 70 630.00 | 170 031.00 | 240 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 866.00 | | | 295 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
242 Autres charges externes. | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
252 Charges sociales | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 349.00 | | | 294 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |