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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 714.00 | 74 693.00 | 12 021.00 | 86 714.00 |
040 Immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 756.00 | 74 693.00 | 109 063.00 | 183 756.00 |
060 Stock marchandises | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
084 Disponibilités | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
110 Total général Actif | 243 042.00 | 74 693.00 | 168 350.00 | 243 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 312.00 | | | -10 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
242 Autres charges externes. | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
252 Charges sociales | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 693.00 | | | 254 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 207.00 | | | -24 207.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
294 Charges financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 144.00 | | | -13 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 706.00 | | | 193 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |