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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 10 293.00 | 2 919.00 | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AP Constructions | 208 538.00 | 78 842.00 | 129 696.00 | 208 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 831.00 | 159 877.00 | 92 954.00 | 252 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 883.00 | 206 559.00 | 142 324.00 | 348 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 001.00 | 455 572.00 | 1 935 428.00 | 2 391 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BT Marchandises | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 772.00 | 13 370.00 | 58 401.00 | 71 772.00 |
BZ Autres créances | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 226.00 | 13 370.00 | 420 855.00 | 434 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 228.00 | 468 943.00 | 2 356 284.00 | 2 825 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 28 210.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 883.00 | 375 417.00 | | 543 883.00 |
DL TOTAL (I) | 584 911.00 | 444 328.00 | | 584 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 820.00 | 1 429 561.00 | | 1 316 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 462.00 | 82 294.00 | | 30 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 668.00 | 180 954.00 | | 131 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 231.00 | 200 356.00 | | 284 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 9 471.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 373.00 | 1 904 499.00 | | 1 771 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 284.00 | 2 348 828.00 | | 2 356 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 517.00 | 637 206.00 | | 640 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 172.00 | | 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 816.00 | | 3 706 816.00 | 3 706 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 816.00 | | 3 706 816.00 | 3 706 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 767.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 767.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -767.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 619.00 | 168 963.00 | | 223 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 460.00 | 3 258 596.00 | | 3 738 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 576.00 | 2 883 179.00 | | 3 194 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 883.00 | 375 417.00 | | 543 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 192.00 | | 149 499.00 | 2 293 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 97 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 691.00 | 2 391 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | 1 483 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 313.00 | 810 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 232.00 | | | 1 485 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 502.00 | | 88 065.00 | 771 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 458.00 | | 61 434.00 | 36 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 417.00 | 105 710.00 | 47 554.00 | 397 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 2 310.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 433.00 | 103 400.00 | 47 554.00 | 389 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 12 999.00 | 798.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 12 999.00 | 798.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | 12 999.00 | 798.00 | 1 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 999.00 | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 346.00 | 130 346.00 | | 130 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 083.00 | 185 228.00 | 741 963.00 | 1 316 083.00 |
VI Groupe et associés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
VP Divers | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 373.00 | 640 517.00 | 741 963.00 | 1 771 373.00 |