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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 902.00 | 17 510.00 | 10 391.00 | 27 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AP Constructions | 202 492.00 | 137 380.00 | 65 111.00 | 202 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 233.00 | 196 213.00 | 125 019.00 | 321 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 999.00 | 320 964.00 | 239 034.00 | 559 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 521.00 | 672 070.00 | 2 029 451.00 | 2 701 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BT Marchandises | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 924.00 | 11 701.00 | 57 222.00 | 68 924.00 |
BZ Autres créances | 140 107.00 | | 140 107.00 | 140 107.00 |
CF Disponibilités | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 196.00 | 11 701.00 | 308 494.00 | 320 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 717.00 | 683 771.00 | 2 337 946.00 | 3 021 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 256.00 | 547 478.00 | | 460 256.00 |
DL TOTAL (I) | 500 956.00 | 588 178.00 | | 500 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 834.00 | 1 311 525.00 | | 1 127 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 002.00 | 63 628.00 | | 352 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 110 019.00 | | 102 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 637.00 | 239 352.00 | | 240 637.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | 14 271.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 989.00 | 1 738 796.00 | | 1 836 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 946.00 | 2 326 974.00 | | 2 337 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 209.00 | 632 101.00 | | 1 006 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 570.00 | | 3 432 570.00 | 3 432 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 570.00 | | 3 432 570.00 | 3 432 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 17.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 11 595.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 11 612.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | 12 435.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 545.00 | 213 397.00 | | 180 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 628.00 | 3 540 636.00 | | 3 450 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 372.00 | 2 993 158.00 | | 2 990 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 256.00 | 547 478.00 | | 460 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 655.00 | | 170 020.00 | 2 603 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 153.00 | 2 701 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 045.00 | 1 497 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 108.00 | 1 083 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 948.00 | | | 1 501 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 052.00 | | 168 780.00 | 983 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 654.00 | | 1 240.00 | 118 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 493.00 | 123 807.00 | 71 230.00 | 619 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 534.00 | 6 021.00 | 4 045.00 | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 959.00 | 117 785.00 | 67 185.00 | 603 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 883.00 | | 181.00 | 11 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 883.00 | | 181.00 | 11 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 883.00 | | 181.00 | 11 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 834.00 | 297 054.00 | 830 780.00 | 1 127 834.00 |
VI Groupe et associés | 352 002.00 | 352 002.00 | | 352 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
VP Divers | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 685.00 | 253 685.00 | | 253 685.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 989.00 | 1 006 209.00 | 830 780.00 | 1 836 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |