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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 207 974.00 | 188 976.00 | 18 998.00 | 207 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 561.00 | 319 198.00 | 119 363.00 | 438 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 182.00 | 510 868.00 | 152 314.00 | 663 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 239.00 | 1 046 559.00 | 1 896 680.00 | 2 943 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BT Marchandises | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 498.00 | 23 613.00 | 21 884.00 | 45 498.00 |
BZ Autres créances | 409 840.00 | | 409 840.00 | 409 840.00 |
CF Disponibilités | 152 625.00 | | 152 625.00 | 152 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 079.00 | 23 613.00 | 625 465.00 | 649 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 319.00 | 1 070 173.00 | 2 522 145.00 | 3 592 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
CU Autres participations | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 400 899.00 | | | 400 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 072.00 | 530 899.00 | | 66 072.00 |
DL TOTAL (I) | 507 671.00 | 571 599.00 | | 507 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 834.00 | 246 872.00 | | 971 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 236.00 | 837 249.00 | | 857 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 207.00 | 10 235.00 | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 656.00 | 120 587.00 | | 53 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 296.00 | 340 957.00 | | 119 296.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 820.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 474.00 | 1 556 722.00 | | 2 014 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 145.00 | 2 128 321.00 | | 2 522 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 359.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 236.00 | | | 857 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 902.00 | | 41 146.00 | 2 906 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 2 943 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 1 309 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 516.00 | | | 1 507 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 322.00 | | 40 206.00 | 1 274 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 064.00 | | 940.00 | 125 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 572.00 | 95 795.00 | 4 809.00 | 955 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 056.00 | 95 795.00 | 4 809.00 | 928 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 623.00 | | 3 009.00 | 26 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 623.00 | | 3 009.00 | 26 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 623.00 | | 3 009.00 | 26 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
VB T. V. A. | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VC Groupe et associés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 711.00 | 959 075.00 | 12 636.00 | 971 711.00 |
VI Groupe et associés | 857 236.00 | 857 236.00 | | 857 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 665.00 | | | 203 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VP Divers | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 054.00 | 440 705.00 | 63 348.00 | 504 054.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 266.00 | 1 994 630.00 | 12 636.00 | 2 007 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |