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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 207 974.00 | 184 829.00 | 23 145.00 | 207 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 001.00 | 282 960.00 | 133 040.00 | 416 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 346.00 | 460 266.00 | 190 079.00 | 650 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 902.00 | 955 572.00 | 1 951 329.00 | 2 906 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BT Marchandises | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 985.00 | 26 623.00 | 35 361.00 | 61 985.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 615.00 | 26 623.00 | 176 991.00 | 203 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 517.00 | 982 196.00 | 2 128 321.00 | 3 110 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
CU Autres participations | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 899.00 | 532 247.00 | | 530 899.00 |
DL TOTAL (I) | 571 599.00 | 572 947.00 | | 571 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 872.00 | 531 743.00 | | 246 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 249.00 | 758 197.00 | | 837 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 235.00 | 9 254.00 | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 587.00 | 138 900.00 | | 120 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 957.00 | 293 168.00 | | 340 957.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 1 025.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 722.00 | 1 732 289.00 | | 1 556 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 321.00 | 2 305 237.00 | | 2 128 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 373.00 | | 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837 249.00 | | | 837 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 729.00 | | 119 426.00 | 2 792 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 2 906 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 1 274 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 516.00 | | | 1 507 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 578.00 | | 117 996.00 | 1 161 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 634.00 | | 1 430.00 | 123 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 662.00 | 95 162.00 | 5 252.00 | 865 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 146.00 | 95 162.00 | 5 252.00 | 838 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 185.00 | 14 317.00 | 879.00 | 13 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 185.00 | 14 317.00 | 879.00 | 13 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 185.00 | 14 317.00 | 879.00 | 13 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 317.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VC Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 512.00 | 204 222.00 | 42 290.00 | 246 512.00 |
VI Groupe et associés | 837 249.00 | 837 249.00 | | 837 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 309.00 | | | 284 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 487.00 | 1 504 196.00 | 42 290.00 | 1 546 487.00 |