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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 300 360.00 | | 300 360.00 | 300 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 281 649.00 | | 2 281 649.00 | 2 281 649.00 |
CF Disponibilités | 481 883.00 | | 481 883.00 | 481 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 892.00 | | 3 063 892.00 | 3 063 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 892.00 | | 3 063 892.00 | 3 063 892.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 535.00 | 174 109.00 | | 2 215 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 955.00 | 2 243 425.00 | | 818 955.00 |
DK Provisions réglementées | | 58 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 056 490.00 | 2 496 398.00 | | 3 056 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 3 914.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 13 722.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 423 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 402.00 | 1 441 394.00 | | 7 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 892.00 | 3 937 793.00 | | 3 063 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 402.00 | 1 441 394.00 | | 7 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 007 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 921.00 | | | 1 179 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 921.00 | 5 330.00 | | 1 179 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 633 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 377.00 | 4 933 964.00 | | 2 058 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 422.00 | 2 690 538.00 | | 1 239 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 955.00 | 2 243 425.00 | | 818 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 921.00 | | | 1 179 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 921.00 | | | 1 179 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 771.00 | | 1 007 771.00 | 1 007 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 635.00 | | 1 066 635.00 | 1 066 635.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 007 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 247 959.00 | | | 247 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 360.00 | 300 360.00 | | 300 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |