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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
AP Constructions | 473 291.00 | 35 486.00 | 437 805.00 | 473 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 075.00 | 35 486.00 | 1 618 589.00 | 1 654 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 838.00 | | 636 838.00 | 636 838.00 |
CF Disponibilités | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 627.00 | | 940 627.00 | 940 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 702.00 | 35 486.00 | 2 559 216.00 | 2 594 702.00 |
CU Autres participations | 1 140 664.00 | | 1 140 664.00 | 1 140 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 066.00 | 1 413 185.00 | | 1 372 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 294.00 | -41 119.00 | | 153 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 392.00 | 1 383 099.00 | | 1 536 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 087.00 | 1 028 606.00 | | 952 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | 48 067.00 | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 3 349.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | 183.00 | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 884.00 | 3 000.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 823.00 | 1 083 205.00 | | 1 022 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 216.00 | 2 466 304.00 | | 2 559 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 862.00 | 131 118.00 | | 147 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 333.00 | 37 717.00 | | 195 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 039.00 | 78 837.00 | | 42 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 294.00 | -41 119.00 | | 153 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 411.00 | | 685 664.00 | 968 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 411.00 | | | 513 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | 685 664.00 | 455 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | 23 657.00 | | 11 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 23 657.00 | | 11 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 087.00 | 77 126.00 | 314 672.00 | 952 087.00 |
VI Groupe et associés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
VW T.V.A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 823.00 | 147 862.00 | 314 672.00 | 1 022 823.00 |