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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 384 849.00 | | 2 384 849.00 | 2 384 849.00 |
CF Disponibilités | 647 143.00 | | 647 143.00 | 647 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 992.00 | | 3 031 992.00 | 3 031 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 992.00 | | 3 031 992.00 | 3 031 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 034 490.00 | 2 215 535.00 | | 3 034 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 281.00 | 818 955.00 | | -28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 209.00 | 3 056 490.00 | | 3 028 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 1 754.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 5 648.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783.00 | 7 402.00 | | 3 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 992.00 | 3 063 892.00 | | 3 031 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783.00 | 7 402.00 | | 3 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 179 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 121 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 912.00 | 2 058 377.00 | | 8 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 192.00 | 1 239 422.00 | | 37 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 281.00 | 818 955.00 | | -28 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |