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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636 348.00 | 164 033.00 | 2 472 315.00 | 2 636 348.00 |
CF Disponibilités | 378 123.00 | | 378 123.00 | 378 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 470.00 | 164 033.00 | 2 850 437.00 | 3 014 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 470.00 | 164 033.00 | 2 850 437.00 | 3 014 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 006 209.00 | 3 034 490.00 | | 3 006 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 680.00 | -28 281.00 | | -181 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 529.00 | 3 028 209.00 | | 2 846 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 239.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909.00 | 3 783.00 | | 3 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 437.00 | 3 031 992.00 | | 2 850 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909.00 | 3 783.00 | | 3 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 692.00 | 8 912.00 | | 24 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 373.00 | 37 192.00 | | 206 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 680.00 | -28 281.00 | | -181 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |