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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 627.00 | | 6 634 627.00 | 6 634 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 563.00 | | 6 695 563.00 | 6 695 563.00 |
CU Autres participations | 6 586 627.00 | | 6 586 627.00 | 6 586 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | -112 249.00 | -101 978.00 | | -112 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | -10 271.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | -936.00 | -5 713.00 | | -936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 494.00 | 3 977 856.00 | | 3 605 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 267.00 | 2 662 767.00 | | 3 004 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 24 066.00 | | 55 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332.00 | 4 936.00 | | 7 332.00 |
EA Autres dettes | 23 417.00 | 17 702.00 | | 23 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 696 498.00 | 6 687 327.00 | | 6 696 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 563.00 | 6 681 615.00 | | 6 695 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 498.00 | 1 381 327.00 | | 2 352 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 494.00 | 8 856.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 634 627.00 | | 145 000.00 | 6 634 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 6 634 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 6 634 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634 627.00 | | 145 000.00 | 6 634 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599 000.00 | 557 000.00 | 2 642 000.00 | 3 599 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 267.00 | 1 702 267.00 | | 1 702 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 366.00 | 52 366.00 | 48 000.00 | 100 366.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 498.00 | 2 352 498.00 | 3 944 000.00 | 6 696 498.00 |