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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 861 627.00 | | 7 861 627.00 | 7 861 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BZ Autres créances | 605 546.00 | | 605 546.00 | 605 546.00 |
CF Disponibilités | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 281.00 | | 642 281.00 | 642 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 907.00 | | 8 503 907.00 | 8 503 907.00 |
CU Autres participations | 7 261 627.00 | | 7 261 627.00 | 7 261 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 3 781.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 2 966 420.00 | 4 756.00 | | 2 966 420.00 |
DH Report à nouveau | | -107 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 727.00 | 3 075 156.00 | | 286 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 947.00 | 3 074 220.00 | | 3 360 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 242.00 | 3 132 094.00 | | 2 587 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 047.00 | 1 567 931.00 | | 2 518 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 678.00 | 36 883.00 | | 29 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 4 512.00 | | 3 795.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 13 563.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 961.00 | 4 754 984.00 | | 5 142 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 907.00 | 7 829 204.00 | | 8 503 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 961.00 | 486 568.00 | | 3 117 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 242.00 | 5 594.00 | | 5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 776 627.00 | | 500 000.00 | 7 776 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 000.00 | 7 861 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 000.00 | 7 861 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776 627.00 | | 500 000.00 | 7 776 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897 500.00 | 1 897 500.00 | | 1 897 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 000.00 | 557 000.00 | 1 915 000.00 | 2 582 000.00 |
VI Groupe et associés | 620 547.00 | 620 547.00 | | 620 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 500.00 | 599 500.00 | | 599 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 533.00 | 616 533.00 | 600 000.00 | 1 216 533.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 961.00 | 3 117 961.00 | 1 915 000.00 | 5 142 961.00 |