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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 627.00 | | 7 776 627.00 | 7 776 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 204.00 | | 7 829 204.00 | 7 829 204.00 |
CU Autres participations | 7 546 627.00 | | 7 546 627.00 | 7 546 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | -107 472.00 | -112 249.00 | | -107 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 156.00 | 4 777.00 | | 3 075 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 220.00 | -936.00 | | 3 074 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 094.00 | 3 605 494.00 | | 3 132 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 931.00 | 3 004 267.00 | | 1 567 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | 55 989.00 | | 36 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | 7 332.00 | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 23 417.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 984.00 | 6 696 498.00 | | 4 754 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 204.00 | 6 695 563.00 | | 7 829 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 568.00 | 2 352 498.00 | | 486 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 594.00 | 6 494.00 | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 634 627.00 | | 1 190 000.00 | 6 634 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 7 776 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 7 776 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634 627.00 | | 1 190 000.00 | 6 634 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 500.00 | | 1 544 500.00 | 1 544 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126 500.00 | 402 584.00 | 1 610 336.00 | 3 126 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 500.00 | | | 542 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 587.00 | 36 587.00 | 230 000.00 | 266 587.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 984.00 | 486 568.00 | 3 154 836.00 | 4 754 984.00 |