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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 12 185.00 | 27 815.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 1 099 360.00 | | 1 099 360.00 | 1 099 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 560.00 | 12 185.00 | 1 127 375.00 | 1 139 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 263 035.00 | | 263 035.00 | 263 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 940.00 | 13 159.00 | 534 781.00 | 547 940.00 |
CF Disponibilités | 4 792 382.00 | | 4 792 382.00 | 4 792 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 606.00 | 13 159.00 | 5 746 447.00 | 5 759 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 166.00 | 25 344.00 | 6 873 822.00 | 6 899 166.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 900.00 | 98 000.00 | | 142 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 343 900.00 | | | 1 343 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 2 909 017.00 | 2 966 420.00 | | 2 909 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 317.00 | 286 727.00 | | 239 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644 933.00 | 3 360 947.00 | | 4 644 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 366.00 | 2 587 242.00 | | 2 028 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 567.00 | 2 518 047.00 | | 26 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 29 678.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 843.00 | 3 795.00 | | 46 843.00 |
EA Autres dettes | 24 292.00 | 4 199.00 | | 24 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 889.00 | 5 142 961.00 | | 2 228 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 822.00 | 8 503 907.00 | | 6 873 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 889.00 | 3 117 961.00 | | 760 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 366.00 | 5 242.00 | | 3 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 627.00 | | 3 063 842.00 | 7 861 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861 627.00 | | 3 023 842.00 | 7 861 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 1 099 360.00 | | 1 099 360.00 | 1 099 360.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 000.00 | 557 000.00 | 1 468 000.00 | 2 025 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494 500.00 | | | 2 494 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 644.00 | 419 284.00 | 1 099 360.00 | 1 518 644.00 |
VW T.V.A. | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 889.00 | 760 889.00 | 1 468 000.00 | 2 228 889.00 |