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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 313.00 | 46 215.00 | 8 099.00 | 54 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 449.00 | 210 211.00 | 172 238.00 | 382 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 158.00 | 260 758.00 | 194 401.00 | 455 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 718.00 | 7 417.00 | 68 301.00 | 75 718.00 |
BN En cours de production de biens | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 955.00 | 23 384.00 | 238 571.00 | 261 955.00 |
BZ Autres créances | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CF Disponibilités | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 905.00 | 30 801.00 | 472 104.00 | 502 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 063.00 | 291 559.00 | 666 505.00 | 958 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 768.00 | | | 404 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 505.00 | | | 666 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 901.00 | | | 289 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 219.00 | | | 455 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 455 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 762.00 | | | 436 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 346.00 | 47 411.00 | | 213 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 014.00 | 47 411.00 | | 209 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 926.00 | | 1 509.00 | 8 926.00 |
6T Sur comptes clients | 22 874.00 | 510.00 | | 22 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | 510.00 | 1 509.00 | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 800.00 | 510.00 | 36 509.00 | 66 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 36 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 233 934.00 | | | 233 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 148.00 | 34 205.00 | 47 944.00 | 82 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 048.00 | 306 963.00 | 42 085.00 | 349 048.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 845.00 | 289 901.00 | 47 944.00 | 337 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
ST Autres comptes | 213 655.00 | | | 213 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 504.00 | | | 408 504.00 |