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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 313.00 | 59 181.00 | 91 132.00 | 150 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 449.00 | 247 270.00 | 135 178.00 | 382 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 228.00 | 310 783.00 | 240 444.00 | 551 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 831.00 | 13 339.00 | 88 492.00 | 101 831.00 |
BN En cours de production de biens | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 499.00 | 12 717.00 | 204 782.00 | 217 499.00 |
BZ Autres créances | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
CF Disponibilités | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 992.00 | 26 056.00 | 458 936.00 | 484 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 220.00 | 336 839.00 | 699 381.00 | 1 036 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 737.00 | 199 212.00 | | 206 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 668.00 | 7 526.00 | | 46 668.00 |
DL TOTAL (I) | 308 405.00 | 261 737.00 | | 308 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 534.00 | 82 519.00 | | 115 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 971.00 | 66 923.00 | | 91 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 561.00 | 101 512.00 | | 98 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 910.00 | 83 814.00 | | 84 910.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 976.00 | 404 768.00 | | 390 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 381.00 | 666 505.00 | | 699 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 158.00 | | 96 070.00 | 455 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 762.00 | | 96 000.00 | 436 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | 70.00 | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 758.00 | 50 026.00 | | 260 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 425.00 | 50 026.00 | | 256 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 417.00 | 5 922.00 | | 7 417.00 |
6T Sur comptes clients | 23 384.00 | 109.00 | 10 776.00 | 23 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 801.00 | 6 031.00 | 10 776.00 | 30 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 801.00 | 6 031.00 | 10 776.00 | 30 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
UX Autres créances clients | 202 366.00 | | | 202 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 144.00 | 39 642.00 | 75 502.00 | 115 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 995.00 | 255 728.00 | 29 267.00 | 284 995.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 005.00 | 223 503.00 | 75 502.00 | 299 005.00 |