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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 651.00 | 70 567.00 | 84 084.00 | 154 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 879.00 | 275 922.00 | 102 956.00 | 378 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 361.00 | 350 821.00 | 201 539.00 | 552 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 589.00 | 67 090.00 | 74 499.00 | 141 589.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
BZ Autres créances | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CF Disponibilités | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 965.00 | 67 090.00 | 469 875.00 | 536 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 326.00 | 417 911.00 | 671 415.00 | 1 089 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 405.00 | 206 737.00 | | 253 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 030.00 | 46 668.00 | | 48 030.00 |
DL TOTAL (I) | 356 435.00 | 308 405.00 | | 356 435.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 502.00 | 115 534.00 | | 75 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 91 971.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 937.00 | 98 561.00 | | 139 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 041.00 | 84 910.00 | | 72 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 980.00 | 390 976.00 | | 289 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 415.00 | 699 381.00 | | 671 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 228.00 | | 7 618.00 | 551 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 552 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 533 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 762.00 | | 7 253.00 | 532 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | 365.00 | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 783.00 | 46 523.00 | 6 485.00 | 310 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 451.00 | 46 523.00 | 6 485.00 | 306 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 206 984.00 | 206 984.00 | | 206 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 502.00 | 31 506.00 | 43 996.00 | 75 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VP Divers | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 056.00 | 251 557.00 | 14 499.00 | 266 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 480.00 | 243 484.00 | 43 996.00 | 287 480.00 |