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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 050.00 | 103 807.00 | 54 243.00 | 158 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 945.00 | 364 836.00 | 40 109.00 | 404 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 826.00 | 472 975.00 | 108 851.00 | 581 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 637.00 | 51 008.00 | 162 629.00 | 213 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 961.00 | | 330 961.00 | 330 961.00 |
BZ Autres créances | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 562 378.00 | | 562 378.00 | 562 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 542.00 | 51 008.00 | 1 208 534.00 | 1 259 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 368.00 | 523 983.00 | 1 317 385.00 | 1 841 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 017.00 | 267 704.00 | | 197 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 177.00 | 157 885.00 | | 208 177.00 |
DL TOTAL (I) | 460 194.00 | 480 589.00 | | 460 194.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 052.00 | 258 435.00 | | 208 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 207.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 514.00 | 194 363.00 | | 113 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 894.00 | 194 919.00 | | 267 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 474.00 | 111 620.00 | | 158 474.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 191.00 | 759 545.00 | | 755 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 385.00 | 1 342 133.00 | | 1 317 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 256.00 | 332 433.00 | | 487 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 264.00 | | 2 562.00 | 579 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 433.00 | | 2 562.00 | 560 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 010.00 | 28 965.00 | | 444 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 678.00 | 28 965.00 | | 439 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 319.00 | 51 008.00 | 44 319.00 | 44 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 319.00 | 51 008.00 | 44 319.00 | 44 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 319.00 | 51 008.00 | 44 319.00 | 146 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 008.00 | 44 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 894.00 | 267 894.00 | | 267 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 330 961.00 | 330 961.00 | | 330 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 052.00 | 53 632.00 | 154 421.00 | 208 052.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 027.00 | 390 027.00 | | 390 027.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 677.00 | 487 256.00 | 154 421.00 | 641 677.00 |