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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 439.00 | 1 340 425.00 | 450 014.00 | 1 790 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 189.00 | 25 940.00 | 3 250.00 | 29 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 211.00 | 1 371 196.00 | 461 015.00 | 1 832 211.00 |
BT Marchandises | 309 356.00 | | 309 356.00 | 309 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 646.00 | 37 169.00 | 334 477.00 | 371 646.00 |
BZ Autres créances | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
CF Disponibilités | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 311.00 | 37 169.00 | 756 142.00 | 793 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 522.00 | 1 408 365.00 | 1 217 157.00 | 2 625 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 600.00 | 378 600.00 | | 378 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 197 441.00 | 152 533.00 | | 197 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 894.00 | 44 908.00 | | -9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 644 687.00 | 654 581.00 | | 644 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 656.00 | 640 767.00 | | 413 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 815.00 | 50 364.00 | | 38 815.00 |
EA Autres dettes | 17 935.00 | 10 959.00 | | 17 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 470.00 | 705 338.00 | | 572 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 157.00 | 1 359 919.00 | | 1 217 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 464.00 | | 987 464.00 | 987 464.00 |
FG Production vendue services | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 135.00 | | 1 059 135.00 | 1 059 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 62 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 228.00 | | | -14 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 265.00 | 1 895 684.00 | | 1 349 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 159.00 | 1 850 776.00 | | 1 359 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 894.00 | 44 908.00 | | -9 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 656.00 | 413 656.00 | | 413 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 296.00 | 460 796.00 | 7 500.00 | 468 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 506.00 | 566 506.00 | | 566 506.00 |