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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 039 446.00 | 1 617 125.00 | 422 321.00 | 2 039 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 2 475.00 | 4 272.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 31 146.00 | -1 717.00 | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 373.00 | 1 650 746.00 | 432 627.00 | 2 083 373.00 |
BT Marchandises | 546 835.00 | | 546 835.00 | 546 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 940.00 | 37 169.00 | 492 771.00 | 529 940.00 |
BZ Autres créances | 100 736.00 | | 100 736.00 | 100 736.00 |
CF Disponibilités | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 027.00 | 37 169.00 | 1 173 858.00 | 1 211 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 400.00 | 1 687 915.00 | 1 606 485.00 | 3 294 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 71 400.00 | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 600.00 | 378 600.00 | | 414 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
DH Report à nouveau | -9 894.00 | | | -9 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | -9 894.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 690 664.00 | 644 687.00 | | 690 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 568.00 | 92 500.00 | | 47 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 728.00 | 3 600.00 | | 46 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 662.00 | 413 656.00 | | 749 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 063.00 | 38 815.00 | | 48 063.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | 17 935.00 | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 821.00 | 572 470.00 | | 915 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 485.00 | 1 217 157.00 | | 1 606 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 081.00 | | 984 081.00 | 984 081.00 |
FG Production vendue services | 355 983.00 | | 355 983.00 | 355 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 063.00 | | 1 340 063.00 | 1 340 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 983.00 | 1 349 265.00 | | 1 718 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 006.00 | 1 359 159.00 | | 1 713 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977.00 | -9 894.00 | | 5 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 662.00 | 749 662.00 | | 749 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 175.00 | 630 675.00 | 7 500.00 | 638 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 192.00 | 912 192.00 | | 912 192.00 |