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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 367 946.00 | 1 914 879.00 | 453 067.00 | 2 367 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 3 114.00 | 3 634.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 31 749.00 | -2 321.00 | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 031.00 | 1 949 742.00 | 462 289.00 | 2 412 031.00 |
BT Marchandises | 548 300.00 | | 548 300.00 | 548 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 346.00 | 37 169.00 | 682 177.00 | 719 346.00 |
BZ Autres créances | 357 776.00 | | 357 776.00 | 357 776.00 |
CF Disponibilités | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 658.00 | 37 169.00 | 1 668 490.00 | 1 705 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 689.00 | 1 986 911.00 | 2 130 779.00 | 4 117 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 600.00 | 414 600.00 | | 414 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
DH Report à nouveau | -3 917.00 | -9 894.00 | | -3 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 180.00 | 5 977.00 | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 702 844.00 | 690 664.00 | | 702 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 241.00 | 47 568.00 | | 57 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 577.00 | 749 662.00 | | 1 011 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | 50 673.00 | | 78 219.00 |
EA Autres dettes | 184 171.00 | 23 797.00 | | 184 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 934.00 | 918 428.00 | | 1 427 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 779.00 | 1 609 093.00 | | 2 130 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 813.00 | | 1 496 813.00 | 1 496 813.00 |
FG Production vendue services | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 433.00 | | 1 581 433.00 | 1 581 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 996.00 | |
GE Autres charges | | | 28 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 610.00 | 1 718 983.00 | | 1 933 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 430.00 | 1 713 006.00 | | 1 921 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 180.00 | 5 977.00 | | 12 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 577.00 | 1 011 577.00 | | 1 011 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 463.00 | 182 463.00 | | 182 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 369.00 | 1 077 711.00 | 7 658.00 | 1 085 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 227.00 | 1 426 227.00 | | 1 426 227.00 |